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定西市住房公积金管理中心2017年部门决算公开情况说明
2018-11-15 09:13:18     定西市住房公积金管理中心

定西市住房公积金管理中心

2017年部门决算公开情况说明

 

   一、部门基本情况

(一)机构人员情况

中心现内设“一室五科”(办公室、会计科、信贷科、稽核科、信息科、归集科),下辖市直、安定、通渭、陇西、渭源、临洮、漳县、岷县、西北铝加工厂9个科级建制管理部;现有工作人员88名,领导班子成员4名(主任1名、副主任2名、总会计师1名),副县级调研员1名,科级28名,职工人数55名。

(二)主要职能

⑴编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

  ⑵负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

  ⑶负责住房公积金的核算;

  ⑷审批住房公积金的提取、使用;

  ⑸负责住房公积金的保值和归还;

  ⑹编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

  ⑺承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、2017年度收支情况说明

(一)收支决算总体情况说明

2017年,本单位预算财政拨款收入为1396.53万元,其中:基本支出753.81万元(包括人员经费、公用经费),项目支出642.72万元,包括(管理费用、信息化建设)。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出说明

2017年当年支出中:基本支出876.44万元,较上年增加84.82万元,主要原因是人员工资调整,新增人员车补;项目支出639.34万元,较上年减少12.42万元,主要原因是减少网络租赁费支出。

三、“三公”经费情况说明

2017年三公经费预算0.87万元,支出0.81万元,其中:1、因公出国(境)预算0万元,支出0万元;2、公务用车运行维护费预算0万元,支出0万元;3、公务接待费预算0.87万元,支出0.81万元。增减变动原因:2017年公务车制度改革后,车辆全部上交平台和财政国资,因此减少了三公经费预算和支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

五、年末部门(单位)资产、负债基本情况

年末资产和净资产与上年度对比,减少2.25%,主要原因是公务车全部划转平台、财政国资;负债与上年度对比,减少82.84%,主要原因是应付账款减少。

六、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

我单位应2017年度机关运行经费支出194.23万元,2016年增加69.45万元,增长179.67%主要原因是:本年人员工资上涨、新增32人交通补贴。

(二)国有资产占有情况说明

我单位截至20171231日无公务用车和单价50--100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明

我单位2017年度未发生政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金645.91万元。项目自评得分为优。项目全年预算数为645.91万元,执行数为639.34万元,完成预算的98.98%

七、名词解释

财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中,人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、其中,因公出国()费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

  

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